資産運用は、膨らむだけじゃない。
ときには叩き落とされる。
本記事では、金ミニ取引で実際に起きたドローダウンを振り返り、
失敗の原因とこれからの改善策を、リアルに語ります。
叫びたかった真実
前回の検証で、俺たちは知った。
「毎日、寄付きで買い、翌日の引けで売る」
それだけで、資産は確かに膨らんだ。
膨らんだはずだった──。
だけど現実は、そんなに甘くなかった。
金ミニ取引、そのリスク
今回俺たちが戦っていたのは、「金ミニ取引」だった。
- 1枚あたり100グラム
- 価格変動は、取引単位の100倍
- 小さな値動きが、あっという間に資産を吹き飛ばす
そんな、甘い顔して、牙を隠した市場だった。
俺たちは、5枚（500グラム）持ち続けながら、日々この荒波に立ち向かっていた。
じゃあ、なぜミニ取引だったのか？
本来、金の先物取引には「標準取引」というものがある。
1枚あたり1キログラム、価格変動は取引単位の1000倍。
一瞬の値動きで、資産が数十万、数百万単位で揺れる世界だ。
確かに、標準取引を使えば、もっと資産の増減は激しくなったかもしれない。
だけど──
俺たちはまだ、自分たちのリスクを「選べる」段階にいたかった。
だから、リスクもリターンも標準取引の約10分の1である「金ミニ取引」を選んだ。
ミニだから甘いわけじゃない。
100gだって、本気を出せば牙を剥く。
だからこそ、真剣に向き合った。
ドローダウン、その瞬間
2022年8月2日。
寄付き価格は11,825円。
俺たちは、何も疑わず買いエントリーした。
だが、翌日。
市場は牙をむいた。
引け値は、11,110円。
たった一日で、5枚運用していた俺たちは、357,500円もの損失を抱えた。
資産曲線は、無惨に崩れた。
どれだけ足掻こうと、資産は止まらなかった。
気づけば、ピークから-1,262,500円も減っていた。
呼吸をするのも、苦しかった。
俺たちがハマった2つの落とし穴
あの絶望の中で、ようやくわかった。
俺たちを奈落へ突き落としたのは──
1．闇雲にエントリーを繰り返したこと
- どんな天気でも
- どんな地合いでも
- 俺たちは、ただ機械のように「買い」を繰り返していた。
結果、上がるべきときには間に合わず、
下がるとわかっていた時でさえ、飛び込んでいた。
勝てるわけがなかった。
2．ロスカットを信じなかったこと
- 負けたら、取り返せばいい。
- 明日には、きっと上がるだろう。
そんな甘い夢を信じて、引き金（ロスカット）に指をかける勇気を失っていた。
そして、あの日のドローダウンが生まれた。
それでも、前に進むために
だから、今、ここに誓う。
- エントリーは選ぶ。
「今、ここ」で戦う価値があるか、魂に問う。 - ロスカットは設定する。
逃げるんじゃない。
生き残るために、引き金を引く。
資産を守るってことは、夢を守るってことだ。
簡単じゃない。
でも、ここを越えなきゃ、
あの日描いた未来には、絶対に辿りつけない。
終わりじゃない。ここからだ。
俺たちは学んだ。
傷だらけで、何度も立ち上がって。
次に進む。
誰に何を言われても、資産を守りながら。
次回、
「エントリーを選別し、ロスカットを組み込んだ運用ルール」について──
本気で、作り上げる。
走り続ける。
あの日、俺たちが信じた未来へ。
次回の記事では、
「エントリーを選別し、ロスカットを組み込んだ実戦ルール」について掘り下げます。
失敗を超えて、どう資産を守りながら増やしていくのか──
本気で知りたいなら、続きもぜひ読んでほしい。